UCHWAŁA NR...................

RADY MIASTA ŻORY Z DNIA

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2022-2036

1 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 559 ze zm.), art. 226, art. 221, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 ze zm.).

RADA MIASTA uchwala §1

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Żory na lata 2022 - 2036 Nr 493/XXXVII/21 Rady Miasta Żory z dnia 30 grudnia 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały;
Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.
2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Strona 1 z 27

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie

91 793 685,00

95 190 051,00

99 950 000,00

104 950 000,00

z tego:

z tego:

w tym:

z podatku od nieruchomości

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

z tytułu dotacji oraz

środków przeznaczonych na inwestycje

ze sprzedaży majątki/

Dochody majątkowe^x

Lp

2022

5 540 323,00

114 384 624,00

101 767 615,30

97 884 368,26

50 900 000,00

59 501 396,09

39 000 000,00

20 351 396,09

2023

5 745 000,00

133 820 249,00

63 203 560,00

101 244 000,00

53 954 000,00

108 213 777,25

26 500 000,00

81 422 447,9

2024

6 032 000,00

140 500 000,00

65 731 700,00

107 769 700,00

56 651 700,00

15 200 000,00

0,00

15 000 000,00

2025

6 154 000,00

147 536 800,00

67 703 600,00

114 103 700,00

59 484 300,00

200 000,00

0,00

0,00

2026

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

2027

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2028

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2029

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2030

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2031

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2032

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2033

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2034

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2035

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2036

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

odsetki i dyskonto

wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni

po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na

wkład krajowy) ^x

Inwestycje i zakupy

inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy

odsetki i dyskonto

gwarancje i poręczenia

pozostałe odsetki i dyskonto

wydatki na obsługę długu ^x

wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na

wkład krajowy ^x

Wyszczególnienie

Wydatki majątkowe

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

z tytułu poręczeń i gwarancji ^x

wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.

243 ustawy^x

wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.

243 ustawy^x

Lp

2022

432 146 418,48

179 692 345,37

7 958 367,00

0,00

8 552 641,93

0,00

0,00

0,00

115 274 523,47

103 175 223,47

6 536 969,85

547 420 941,95

2023

379 034 800,00

171 836 600,00

10 013 773,00

0,00

13 600 000,00

0,00

0,00

0,00

149 458 555,56

137 314 355,56

3 650 390,00

528 493 355,56

2024

387 033 283,94

173 554 950,00

10 402 898,00

0,00

13 575 000,00

0,00

0,00

0,00

29 214 941,49

17 457 441,49

2 050 000,00

416 248 225,43

2025

420 037 824,43

175 290 500,00

4 494 586,00

0,00

12 115 000,00

0,00

0,00

0,00

23 732 724,43

13 855 624,43

2 050 000,00

396 305 100,00

2026

402 074 300,00

0,00

4 796 956,00

0,00

9 660 000,00

0,00

0,00

0,00

18 094 353,42

0,00

420 168 653,42

2027

399 639 200,00

0,00

1 925 956,00

0,00

9 432 000,00

0,00

0,00

0,00

21 925 336,58

0,00

421 564 536,58

2028

399 639 200,00

0,00

1 387 765,00

0,00

7 913 000,00

0,00

0,00

0,00

17 596 667,96

0,00

417 235 867,96

2029

399 639 200,00

0,00

1 247 191,00

0,00

7 320 000,00

0,00

0,00

0,00

18 317 447,06

0,00

417 956 647,06

2030

399 639 200,00

0,00

1 094 974,65

0,00

5 333 000,00

0,00

0,00

0,00

17 642 182,65

0,00

417 281 382,65

2031

399 639 200,00

0,00

0,00

0,00

3 692 000,00

0,00

0,00

0,00

16 848 765,64

0,00

416 487 965,64

2032

399 639 200,00

0,00

0,00

0,00

2 570 000,00

0,00

0,00

0,00

22 973 892,10

0,00

422 613 092,10

2033

399 639 200,00

0,00

0,00

0,00

1 848 000,00

0,00

0,00

0,00

29 596 547,17

0,00

429 235 747,17

2034

399 639 200,00

0,00

0,00

0,00

1 560 000,00

0,00

0,00

0,00

27 095 183,94

0,00

426 734 383,94

2035

399 639 200,00

0,00

0,00

0,00

1 010 000,00

0,00

0,00

0,00

27 649 042,63

0,00

427 288 242,63

2036

399 639 200,00

0,00

0,00

0,00

860 000,00

0,00

0,00

0,00

33 489 403,17

0,00

433 128 603,17

		w tym:		z tego:
					w tym:		w tym:		w tym:
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ^	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-76 548 930,30	0,00	95 765 071,52	72 813 993,33	53 597 852,11	3 469 976,19	3 469 976,19	19 481 102,00	19 481 102,00
2023	-21 076 718,31	0,00	40 484 592,81	40 484 592,81	21 076 718,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 935 174,57	18 935 174,57	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 610 275,57	20 610 275,57	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 479 446,58	25 479 446,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 883 563,42	23 883 563,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 212 232,04	28 212 232,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 491 452,94	27 491 452,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 166 717,35	28 166 717,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 960 134,36	28 960 134,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 835 007,90	22 835 007,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 212 352,83	16 212 352,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 713 716,06	18 713 716,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	18 159 857,37	18 159 857,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	12 319 496,83	12 319 496,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5)

' Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	z tego:					z tego:
		w tym:		w tym:			z tego:
								w tym:
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	19 216 141,22	19 216 141,22	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	19 407 874,50	19 407 874,50	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	22 035 174,57	22 035 174,57	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	21 660 275,57	21 660 275,57	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	25 479 446,58	25 479 446,58	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	23 883 563,42	23 883 563,42	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	28 212 232,04	28 212 232,04	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	27 491 452,94	27 491 452,94	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	28 166 717,35	28 166 717,35	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	28 960 134,36	28 960 134,36	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	22 835 007,90	22 835 007,90	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	16 212 352,83	16 212 352,83	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	18 713 716,06	18 713 716,06	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	18 159 857,37	18 159 857,37	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	12 319 496,83	12 319 496,83	0,00	0,00	0,00

W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:
		z tego:
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki®^ a wydatkami bieżącymi ^x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 456 509,51	6 553 800,00	-20 775 802,92	2 175 275,27
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	294 411 027,82	4 431 600,00	20 168 060,00	20 168 060,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	273 221 353,25	2 177 100,00	32 950 116,06	32 950 116,06
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	250 433 977,68	0,00	44 143 000,00	44 143 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	224 954 531,10	0,00	43 373 800,00	43 373 800,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	201 070 967,68	0,00	45 808 900,00	45 808 900,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	172 858 735,64	0,00	45 808 900,00	45 808 900,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	145 367 282,70	0,00	45 808 900,00	45 808 900,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	117 200 565,35	0,00	45 808 900,00	45 808 900,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	88 240 430,99	0,00	45 808 900,00	45 808 900,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	65 405 423,09	0,00	45 808 900,00	45 808 900,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	49 193 070,26	0,00	45 808 900,00	45 808 900,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	30 479 354,20	0,00	45 808 900,00	45 808 900,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 319 496,83	0,00	45 808 900,00	45 808 900,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	45 808 900,00	45 808 900,00

Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na

Wyszczególnienie

dany rok)^x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego

roku (wskaźnik jednoroczny) ^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3

kwartału roku poprzedzającego

pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z

poprzednich lat)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego

pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z

poprzednich lat)^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok

budżetowy^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku

poprzedzającego rok budżetowy^x

Lp

2022

11,54%

16,97%

TAK

TAK

16,31%

2023

18,00%

14,82%

TAK

TAK

10,11%

2024

13,13%

15,12%

15,77%

TAK

TAK

13,13%

2025

10,27%

14,75%

TAK

TAK

x

15,41%

2026

8,97%

10,98%

TAK

TAK

x

11,91%

2027

7,91%

9,18%

TAK

TAK

x

11,17%

2028

,42%

TAK

TAK

x

10,93%

2029

11,93%

10,13%

TAK

TAK

x

10,13%

2030

7,77%

11,48%

12,38%

TAK

TAK

x

12,38%

2031

7,33%

11,11%

12,57%

TAK

TAK

x

12,57%

2032

5,70%

10,86%

12,28%

TAK

TAK

x

12,28%

2033

4,05%

10,70%

11,68%

TAK

TAK

x

11,68%

2034

4,55%

10,63%

11,51%

TAK

TAK

x

11,51%

2035

4,30%

10,51%

11,25%

TAK

TAK

x

11,25%

2036

11,03%

11,03%

TAK

TAK

x

10,48%

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
		w tym:			w tym:			w tym:
			w tym:			w tym:			w tym:
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	5 079 102,80	4 980 362,80	4 402 012,34	14 970 016,33	14 970 016,33	14 970 016,33	5 630 588,78	5 514 961,78	4 850 099,40
2023	1 228 924,61	1 228 924,61	1 228 924,61	29 604 448,98	29 604 448,98	28 155 472,74	1 544 083,58	1 435 937,58	1 267 985,82
2024	103 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 147,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 853,00	0,00	0,00
2026	103 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 409,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 448,00	0,00	0,00
2028	69 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w tym:

z tego:

w tym:

Kwota zobowiązań

związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych

Wydatki na spłatę

zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Wyszczególnienie

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

bieżące

majątkowe

doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy^x

Lp

2022

12 634 729,60

12 634 729,60

10 932 423,14

6 649 042,30

90 754 273,06

0,00

0,00

0,00

0,00

97 403 315,36

2023

30 054 234,46

30 054 234,46

27 114 165,81

150 775 418,(

2 022 266,52

0,00

0,00

0,00

0,00

148 753 152,16

2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

331 947,00

29 119 269,23

0,00

29 451 216,23

2025

0,00

0,00

0,00

298 853,00

14 888 907,72

0,00

0,00

0,00

0,00

15 187 760,72

2026

0,00

0,00

0,00

297 409,00

7 861 807,72

0,00

0,00

0,00

0,00

8 159 216,72

2027

0,00

0,00

0,00

8 714 255,72

252 448,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 461 807,72

2028

0,00

0,00

0,00

7 061 807,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 061 807,73

2029

0,00

0,00

0,00

3 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 300 000,00

2030

0,00

0,00

0,00

2 800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 800 000,00

2031

0,00

0,00

0,00

2 700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 700 000,00

2032

0,00

0,00

0,00

2 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500 000,00

2033

0,00

0,00

0,00

2 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 300 000,00

2034

0,00

0,00

0,00

2 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 200 000,00

2035

0,00

0,00

0,00

1 900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2036

w tym:

Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i

pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego skutkiem

w tym:

w tym:

Spłaty, o których mowa w poz. 5.1,

wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już

zaciągniętych ^x

Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych

zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 _r x

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych

niż w poz. 10.7.3 ^x

spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i

pożyczka ^x

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań®'

wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

Wydatki zmniejszające dług^!

Wyszczególnienie

dokonywana w formie wydatku

bieżącego ^x

wystąpienia COVID-19 ^x

Lp

2022

2 085 300,00

0,00

2 085 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 216 141,22

2023

2 122 200,00

0,00

2 122 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

19 331 374,50

2024

2 254 500,00

0,00

2 254 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

21 631 458,51

2025

2 177 100,00

0,00

2 177 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

21 256 559,51

2026

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

24 595 730,52

2027

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

22 999 847,36

2028

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

24 368 515,$

2029

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

22 367 736,8

2030

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

22 743 001,29

2031

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

23 536 418,30

2032

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

15 911 291,

2033

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

3 848 636,77

2034

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

4 700 000,00

2035

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

5 136 141,22

2036

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

93 807,21

9)

' W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

załącznik nr 2 do

uchwały nr..

Przedsięwzięcia WPF

z dnia 2022-09-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1 + 1.2+1.3)				480 234 855,85	97 403 315,36	150 775 418,68	29 451 216,23	15 187 760,72	8 159 216,72
1.a	- wydatki bieżące				20 031 392,45	6 649 042,30	2 022 266,52	331 947,00	298 853,00	297 409,00
1.b	- wydatki majątkowe				460 203 463,40	90 754 273,06	148 753 152,16	29 119 269,23	14 888 907,72	7 861 807,72
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				66 476 460,55	16 991 762,38	31 598 318,04	108 147,00	98 853,00	97 409,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 285 181,50	5 516 032,78	1 544 083,58	108 147,00	98 853,00	97 409,00
1.1.1.1	Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory	Urząd Miasta Żory	2018	2022	33 789,00	629,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kolej na zmianę! - kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych	ŻCOP	2018	2022	1 028 455,75	217 420,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego - zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Obszaru Rybnickiego woj. śląskiego	ŻCOP	2018	2023	1 837 864,37	1 273 587,74	248 453,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Żorskie szkoły z pasją - poprawa jakości kształcenia ogólnego w Żorach	Urząd Miasta Żory	2019	2022	339 205,23	19 209,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych im.Matki Teresy z Kalkuty -	Urząd Miasta Żory	2019	2022	530 302,25	157 346,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Centrum Integracji Społecznej w Żorach -	ŻCOP	2019	2023	4 129 575,00	1 506 052,71	955 517,31	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	POWERSE "Skuteczny proces nauczania w oparciu o kompetencje XXI wieku i edukację cyfrową" -	Zespół Szkół Nr 3	2019	2022	92 445,42	23 376,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	O własnych siłach - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2019	2022	427 146,39	49 382,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	ERASMUS+ Podejmij wyzwanie - podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	2020	2022	155 224,41	32 627,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	ERASMUS+ Na ratunek SP3 Żory: - usprawnienie procesów komunikacyjnych oraz asymilacja migrantów	Szkoła Podstawowa Nr 3	2020	2022	175 187,69	75 430,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	ERASMUS + LEAD (lern, exchange, act, disseminate) - rozwijanie przedsiębiorczości wśród uczniów i środowisk lokalnych	Zespół Szkół Nr 3	2020	2022	112 298,91	107 898,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Erasmus+ Auf dem Weg zum Gesunden Schule - wymiana doświadczeń w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego uczniów	Zespół Szkół Nr 3	2020	2022	128 568,34	116 319,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	ERASMUS+ Edukacja bez granic - rozwinięcie umiejętności posługiwania się językiem angielskim	Zespół Szkół Nr 2	2020	2022	221 862,48	117 487,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	ERASMUS+ Career without borders - miedzynarodowa współpraca szkół	Zespół Szkół Nr 2	2020	2022	165 841,36	155 756,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Miarka: szkoła z tradycją - wzmocnienie potencjału edukacyjnego I Liceum Ogónokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach	Urząd Miasta Żory	2020	2022	262 406,33	90 489,81	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	8 714 255,72	7 061 807,73	3 300 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	0,00	334 452 991,16
1.a	252 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 851 965,82
1.b	8 461 807,72	7 061 807,73	3 300 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	0,00	324 601 025,34
1.1	92 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 986 937,42
1.1.1	92 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 456 973,36
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,50
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 420,33
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 040,91
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 209,70
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 346,44
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 570,02
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 376,58
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 382,69
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 627,73
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 430,78
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 898,91
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 319,13
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 487,13
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 756,49
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 489,81

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
1.1.1.16	Kompetentne szkoły - poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta Żory	Urząd Miasta Żory	2021	2023	1 170 217,78	847 389,35	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Akademia świadomego rodzica - rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany	MOPS	2021	2023	124 770,64	57 623,58	24 954,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Pozwólmy miastu odetchnąć - wymiana urządzeń grzewczych na terenie Miasta Żory	Urząd Miasta Żory	2021	2023	40 248,54	17 291,04	22 957,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	ERASMUS+ Akredytacja w ZSP-7 - podniesienie skuteczności nauczania języka angielskiego	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	2021	2022	39 640,55	39 640,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Śląskie.Przywracamy błękit -	Urząd Miasta Żory	2022	2027	591 074,00	86 071,00	108 146,00	108 147,00	98 853,00	97 409,00
1.1.1.21	Cyfrowa Gmina - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w Gminie Miejskiej Żory	Urząd Miasta Żory	2022	2023	508 779,70	388 779,70	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	ERASMUS+" Akredytacja SP3 2022-2023- Projekt nr 1 - Zarządzanie nauką, edukacja ekologiczna i asymilacja migrantów	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żorskich Twórców Kultury	2022	2023	170 277,36	136 221,89	34 055,47	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 191 279,05	11 475 729,60	30 054 234,46	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego -	Urząd Miasta Żory	2016	2022	15 487 395,03	5 474 135,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory	Urząd Miasta Żory	2018	2022	611 957,30	122 766,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ośrodek rekreacyjny w Żorach-Roju - przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców	Urząd Miasta Żory	2021	2023	33 705 345,43	4 230 110,97	29 475 234,46	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Remont kamienicy przy ulicy Pszczyńskiej 9 wraz z możliwością przeznaczenia jej na cele społeczne -	Urząd Miasta Żory	2019	2022	1 724 346,45	787 251,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Remont zabytkowej kamienicy przy ulicy Dworcowej 7 w Żorach - adaptacja kamienicy na potrzeby 6 mieszkań socjalnych	Zarząd Budynków Miejskich	2020	2022	1 687 107,98	502 415,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Centrum Integracji Społecznej w Żorach -	ŻCOP	2019	2023	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Pozwólmy miastu odetchnąć - wymiana urządzeń grzewczych na terenie Miasta Żory	Urząd Miasta Żory	2021	2023	361 076,00	181 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Kompetentne szkoły - poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta Żory	Urząd Miasta Żory	2021	2022	150 050,86	150 050,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Cyfrowa Gmina - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w Gminie Miejskiej Żory	Urząd Miasta Żory	2022	2023	453 000,00	28 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				413 758 395,30	80 411 552,98	119 177 100,64	29 343 069,23	15 088 907,72	8 061 807,72
1.3.1	- wydatki bieżące				7 746 210,95	1 133 009,52	478 182,94	223 800,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.1	Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2013	2023	2 977 075,95	64 216,01	4 939,69	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wynajem dekoracji świątecznych -	Urząd Miasta Żory	2017	2027	1 558 670,00	158 670,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
1.3.1.3	Program wsparcia wczesnej rehabilitacji dzieci urodzonych z ciężką niepełnosprawnością -	Urząd Miasta Żory	2018	2022	860 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Realizacja programów polityki zdrowotnej - profilaktyka zdrowotna mieszkańców	Urząd Miasta Żory	2020	2026	1 487 000,00	310 800,00	74 800,00	63 800,00	40 000,00	40 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 389,35
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 577,71
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 248,54
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 640,55
1.1.1.20	92 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 074,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 779,70
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 277,36
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 529 964,06
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474 135,46
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 766,09
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 705 345,43
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 251,01
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 415,21
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 050,86
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	8 621 807,72	7 061 807,73	3 300 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	0,00	285 466 053,74
1.3.1	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 992,46
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 155,70
1.3.1.2	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 670,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
1.3.1.5	Opracowanie strategicznej mapy hałasu dla głównych dróg Miasta Żory wraz z włączeniem jej do Systemu Informacji o Terenie dla Miasta Żory - wypełnienie obowiązku wynikającego z art.118 ust.2 i 3 ustawy Prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta Żory	2020	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żory -	Urząd Miasta Żory	2020	2022	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Punkt konsultacyjny programu " Czyste Powietrze" -	Urząd Miasta Żory	2021	2022	30 000,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Strategia rozwoju miasta Żory 2030+ -	Urząd Miasta Żory	2021	2022	84 870,00	33 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Festiwal VOICINGERS 2022-23 - dotacja do MOK	Urząd Miasta Żory	2021	2023	250 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wena- Fragmenty Osobiste - doskonalenie umiejętności plastycznych uczniów	Zespół Szkół Nr 3	2021	2022	16 000,00	11 233,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Aktualizacja danych geodezyjnych sieci kanalizacji deszczowej na terenie byłej kopalni Żory -	Urząd Miasta Żory	2021	2022	75 645,00	75 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Obsługa techniczna strony internetowej -	Urząd Miasta Żory	2021	2022	69 495,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Gminny Program Rewitalizacji -	Urząd Miasta Żory	2022	2023	139 605,00	48 861,75	90 743,25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Żory na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030 -	Urząd Miasta Żory	2022	2023	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Przegląd obszaru i granic Aglomeracji Żory -	Urząd Miasta Żory	2022	2023	17 900,00	7 500,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				406 012 184,35	79 278 543,46	118 698 917,70	29 119 269,23	14 888 907,72	7 861 807,72
1.3.2.1	Budowa i utwardzenie dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Żory	2008	2022	47 927 509,33	1 948 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2013	2023	12 046 504,77	1 096 390,00	1 096 390,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wniesienie wkładu finansowego do Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach sp.z o.o -	Urząd Miasta Żory	2016	2025	15 660 000,00	2 085 300,00	2 122 200,00	2 254 500,00	2 177 100,00	0,00
1.3.2.4	Wniesienie wkładu finansowego do PWiK Sp.z o.o.	Urząd Miasta Żory	2015	2024	20 289 000,00	2 814 000,00	3 122 000,00	3 603 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykupy nieruchomości -	Urząd Miasta Żory	2014	2022	49 017 551,74	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Adaptacja i rozbudowa o salę gimnastyczną budynku na os. Pawlikowskiego 13 na filię ZSS -	Urząd Miasta Żory	2019	2023	13 812 531,51	12 242 782,10	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Oświetlenie ulic -	Urząd Miasta Żory	2018	2022	1 936 699,82	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III	Urząd Miasta Żory	2020	2023	12 748 450,51	1 974 079,59	10 567 853,92	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach - Muzeum Ognia ( zorganizowana część przedsiębiorstwa )	Urząd Miasta Żory	2020	2029	10 220 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno- sportowego -	Urząd Miasta Żory	2016	2023	14 847 254,83	9 664 723,15	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie projektu budowlanego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z oświetleniem, zapleczem socjalno- szatniowym i parkingiem - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Żory	2020	2022	237 975,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Ośrodek rekreacyjny w Żorach -Roju - przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców	Urząd Miasta Żory	2021	2023	7 873 814,91	503 928,11	7 313 214,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont kamienicy przy ulicy Pszczyńskiej 9 wraz z możliwością przeznaczenia jej na cele społeczne -	Urząd Miasta Żory	2021	2022	219 041,31	219 041,31	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 948,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 233,76
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 645,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 605,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00
1.3.2	8 461 807,72	7 061 807,73	3 300 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	0,00	283 071 061,28
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 450,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 780,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 639 100,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 539 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 512 782,10
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 541 933,51
1.3.2.9	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 314 723,15
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817 142,66
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 041,31

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
1.3.2.14	Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Dworcowej 7 w Żorach - adaptacja kamienicy na potrzeby 6 mieszkań socjalnych	Zarząd Budynków Miejskich	2020	2022	96 277,14	85 535,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Program wspierania mieszkalnictwa " Z przyszłością w Żorach"- ZTK Sp. z o.o. - umowa rekompensaty	Urząd Miasta Żory	2021	2035	55 200 000,00	3 200 000,00	6 900 000,00	5 900 000,00	7 700 000,00	3 900 000,00
1.3.2.16	Dotacja celowa - Modernizacja budynku MOK	Urząd Miasta Żory	2021	2022	1 194 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie projektu rozbudowy i termomodernizacji ZSP-9 -	Urząd Miasta Żory	2021	2022	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie projektu rozbudowy P-16 -	Urząd Miasta Żory	2021	2022	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie projektu rozbudowy i termomodernizacji ZSP-1 -	Urząd Miasta Żory	2021	2022	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zielona brama do przyszłości - kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach	Urząd Miasta Żory	2021	2023	20 559 560,13	17 259 560,13	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zabudowę systemu drenarskiego na cmentarzu komunalnym w Żorach przy ul. Komunalnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę -	Urząd Miasta Żory	2021	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	SP-3 opracowanie projektu remontu elewacji -	Urząd Miasta Żory	2021	2022	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Żorska strefa tenisa - Budżet Obywatelski	Urząd Miasta Żory	2021	2022	1 894 315,00	1 894 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2022-2025" -	Urząd Miasta Żory	2022	2025	5 310 000,00	1 810 000,00	1 400 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
1.3.2.25	Poprawa jakości dróg lokalnych na terenie Gminy Miejskiej Żory -	Urząd Miasta Żory	2021	2023	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa i budowa dróg lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Miejskiej Żory -	Urząd Miasta Żory	2021	2023	46 279 104,00	8 104,00	46 271 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Zaprojektowanie i przebudowa drogi ul. Mikołowskiej w Żorach wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej -	Urząd Miasta Żory	2022	2023	4 858 000,00	70 000,00	4 788 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Zaprojektowanie i przebudowa drogi ul. Bocznej w Żorach wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej -	Urząd Miasta Żory	2022	2023	2 728 000,00	400 000,00	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Międzynarodowa szkoła multilingwialna wraz z laboratorium technologii w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Adaptacja hali targowej przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby lodowiska -	Urząd Miasta Żory	2021	2023	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie Jastrzębia Zdroju z Katowicami - rozwój infrastruktury kolejowej	Urząd Miasta Żory	2022	2028	12 470 769,35	0,00	311 769,23	311 769,23	2 961 807,72	2 961 807,72
1.3.2.32	Budowa sieci kanalizacji wraz z przepompownią ścieków i przebudową drogi Warszowickiej na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Miejskiej Żory -	Urząd Miasta Żory	2022	2023	5 263 157,00	0,00	5 263 157,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Poprawa efektywności energetycznej w żorskich placówkach oświatowych i sportowych wraz z ich rozbudową -	Urząd Miasta Żory	2022	2024	33 333 333,00	0,00	18 333 333,00	15 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa dróg na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Osiny -	Urząd Miasta Żory	2022	2023	862 000,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Zielony impuls dla Kopalni Wiedzy i Kompetencji (KWK) - transformacja społeczno- gospodarcza terenów po byłej kopalni KWK Żory	Urząd Miasta Żory	2022	2023	97 785,00	97 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 535,07
1.3.2.15	4 500 000,00	4 100 000,00	3 300 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	0,00	53 900 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 559 560,13
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 315,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 279 104,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.31	2 961 807,72	2 961 807,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 470 769,35
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263 157,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 333 333,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 785,00

z dnia 2022-09-08

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr

UZASADNIENIE

Projekt uchwały obejmuje zmianę w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 - 2036 dotyczącą zwiększenia planowanych dochodów, zwiększenia planowanych wydatków oraz zmianę realizowanych przedsięwzięć, wraz z objaśnieniami.

Objaśnienia do WPF

24 797 867,20 zł 24 807 867,20 zł 10 000,00 zł 0,00 zł

24 797 867,20 zł 26 449 867,20 zł 1 652 000,00 zł

Projekt uchwały obejmuje zmianę w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2022-2036, w następującym zakresie:

zwiększenie planowanych dochodów o kwotę
zwiększenie dochodów bieżących o kwotę
zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę (w tym ze sprzedaży majqtku zwiększenie)
- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę
zwiększenie wydatków bieżących o kwotę
zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę
przedsięwzięć dotyczących realizowania projektów: wydatki bieżące:

Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z "Międzynarodowa szkoła multilingwialna wraz z laboratorium technologii w Żorach" na "Zielony impuls dla Kopalni Wiedzy i Kompetencji (KWK) - transformacja społeczno-gospodarcza terenów po byłej kopalni KWK Żory".

W 2021 roku wprowadzono do Wieloletniego Planu Finansowego nowe zadanie bieżące pod nazwą „Aktualizacja danych geodezyjnych sieci kanalizacji deszczowej na terenie byłej kopalni Żory". Łączna należność za wykonanie powyższego zadania to 100 000,00 złotych. W kwietniu 2022 roku została zawarta umowa z HLS SYSTEM Sp. z o.o. na wykonanie powyższych prac za kwotę 75 645 zł brutto. W związku z powyższym dokonano korekty planu wydatków.

wydatki bieżące i majątkowe:

Przeniesienie środków na rok 2023 w kwocie 10 430,50 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Pozwólmy Miastu Odetchnąć - wymiana urządzeń grzewczych na terenie miasta Żory" wynika z rezygnacji jednego z Wnioskodawców.

wydatki majątkowe:

W związku z przedłużającymi się postępowaniami administracyjnymi związanymi z

uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami etap III" rozpoczęcie robót nastąpi później niż zakładano. Tym samym zaawansowanie robót w bieżącym roku będzie mniejsze. Proponuje się przesunięcie 2 000 000,00 zł z budżetu bieżącego na rok kolejny.

„Adaptacja i rozbudowa o salę gimnastyczną budynku na os. Pawlikowskiego 12 na filię ZSS"

W związku z trudną sytuacją gospodarczą, w tym opóźnienia w dostawach materiałów budowlanych, termin ukończenia robót na realizacji II etapu robót związanych z rozbudową szkoły o salę gimnastyczną ulegnie przesunięciu na styczeń 2023r. Proponuje się zmianę w budżecie związaną z przesunięciem środków w kwocie 270 000,00 zł na ostatnią płatność na rok 2023.

Począwszy od roku 2021 trwa realizacja inwestycji związanej z remontem i rozbudową filii ZSS. W trakcie realizacji robót związanych I etapem tj. Remont istniejącego budynku, zaszła potrzeba wykonana robót dodatkowych. Wartość tych robót wynosi 202 300,00 zł. Zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków na ten cel.

„Oświetlenie ulic"

W związku z wytypowaniem przez Komisję Gospodarki Komunalnej ulic do oświetlenia w bieżącym roku, przeprowadzono postępowanie w trybie podstawowym na realizację przedmiotowych robót. Koszt ich realizacji zgodnie z najkorzystniejszą ofertą okazał się wyższy od zaplanowanych środków o 11 000,00 zł.

Zwiększenie dotacji w wysokości 100 000 zł na zadanie inwestycyjne „Dotacja celowa- Modernizacja budynku MOK" obejmujące budowę windy osobowej zewnętrznej przy budynku Domu Kultury. W trakcie prowadzonych prac związanych z budową windy nastąpiło zwiększenie kosztów realizowanej inwestycji. Z powodu trudnych warunków hydrogeologicznych znacznie wzrosły koszty prac ziemnych, w szczególności koszty odwodnienia wykopu fundamentowego szybu windy.

„Renowacja zespołu parkówo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego"

Zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach realizacji projektu "W trosce o śląskie dziedzictwo - renowacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żorach" przewidywane jest ogłoszenie przetargu na zakup wyposażenia i sprzętu dla pałacu w Baranowicach. Zamówienie obejmować będzie m.in. zakup: systemu wystawienniczego, wyposażenie pracowni artystycznych, zakup projektorów, ekranów, systemu transmisji bezprzewodowej obrazu, serwerów z oprogramowaniem i osprzętem sieciowym oraz zakup fortepianu. W celu umożliwienia, planowanego na wrzesień br., ogłoszenia przetargu konieczne jest zabezpieczenie środków w WPF miasta Żory na lata 2022-2036 w wysokości 650 000 zł w 2023 r. (realizacja MOK).

W związku z wystąpieniem robót dodatkowych również zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych w roku 2023 o kwotę 1 000 000,00 zł (realizacja IN).

W wyniku otwarcia ofert na realizację zadania „Ośrodek rekreacyjny w Żorach - Roju - przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców", aby móc rozstrzygnąć przetarg zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z niżej przedstawionymi kwotami:

Wydatki Rok 2021

Kwota 56 672,25 zł w tym: §6050 - 56 672,25 zł.

Rok 2022

Kwota 4 734 039,08 zł w tym:

6057- 3 595 594,32 zł, §6059 - 634 516,65 zł,
6050-503 928,11 zł.

Rok 2023 (zwiększenie o kwotę 24 724 617,87 zł)

Kwota 36 788 449,01 zł w tym:

6057- 25 053 949,29 zł, §6059 - 4 421 285,17 zł (zwiększenie 19 215 583,03 zł), §6050 - 7 313 214,55 zł (zwiększenie 5 509 034,84 zł).

Razem 41 579 1 60,34 zł w tym:

6057- 28 649 543,61 zł, §6059 - 5 055 801,82 zł (zwiększenie 19 215 583,03 zł), §6050 - 7 873 814,91 zł (zwiększenie 5 509 034,84 zł).

Dochody

Rok 2022 - 3 000 000,00 zł Rok 2023 - 28 001 472,74 zł

"Zielona brama do przyszłości - kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach "

W związku z koniecznością zlecenia opracowania zamiennej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę tężni solankowej z fontanną typu posadzkowego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego przy ulicy Folwareckiej na terenie Parku Cegielnia zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 32 349,00 zł na bieżący rok.

Również konieczne jest zabezpieczenie w WPF na rok 2023 kwoty 700 000,00 zł na pokrycie kosztów niekwalifikowanych związanych z odwodnieniem budynku SP-3 przy ul. Klimka oraz rozprowadzeniem instalacji elektrycznej na płycie rynku.

Zmniejszenie środków na zadaniu „Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2022-2025" w kwocie 190 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie źródła wytwórczego do sieci dystrybucyjnej średniego napięcia w Tauron Dystrybucja S.A. w związku z budową farmy fotowoltaicznej na terenie miasta Żory oraz aktualizację opinii technicznych i opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na montaż instalacji fotowoltaicznych dla placówek oświatowych i budynku Urzędu Miasta w Żorach.

4) wprowadzenie nowych przedsięwzięć wydatki bieżące:

„Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Żory na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030"

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973 ze zm.) organ wykonawczy powiatu sporządza program ochrony środowiska, który powinien być zgodny z polityką ekologiczną państwa. W 2019 r. uchwałą Rady Miasta Żory nr 157/XI/19 z dnia 26.09.2019 r. przyjęto Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Żory na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030, dlatego w przyszłym roku powinien on zostać zaktualizowany. W związku z powyższym planuje się w tym roku wyłonić wykonawcę oraz zawrzeć z nim umowę. W związku z powyższym, zachodzi konieczność wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2023 zadania pn.: „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Żory na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030" - w kwocie 12 300,00 zł.

„Przegląd obszaru i granic Aglomeracji Żory"

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2233 z późn zm.) wójt, burmistrz lub prezydent miasta co 2 lata dokonuje przeglądu obszarów i granic aglomeracji wyznaczonych na podstawie art. 87 ust. 1, z uwzględnieniem kryterium ich utworzenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1, oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców w aglomeracji i w razie potrzeby informuje radę gminy o konieczności zmiany obszarów i granic aglomeracji. W 2020 r. uchwałą Rady Miasta Żory nr 356/XXVI/20 z dnia 23.12.2020 r. wyznaczono obszar i granice Aglomeracji Żory, dlatego w roku 2022 r. powinny one zostać zaktualizowane. W związku z powyższym planuje się w tym roku wyłonić wykonawcę oraz zawrzeć z nim umowę. Zakończenie zadania przewiduje się na 2023 r. Umowa zostanie zawarta w 2022 roku na łączną kwotę 17 900, 00 zł w tym:

płatność w 2022 r. wynosić będzie 7 500,00 zł;
płatność w 2023 r. wynosić będzie 10 400,00 zł.

wydatki majątkowe:

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Żory zachodzi konieczność zabezpieczenia środków pozyskanych w ramach Polskiego Ładu na realizację zadań pn.:

"Budowa sieci kanalizacji wraz z przepompownią ścieków i przebudową drogi Warszowickiej na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Miejskiej Żory" - 5 263 157,00 zł w tym: 4 999 999,00 zł dotacji oraz 263 158,00 zł wkładu własnego.

Dochody i wydatki należy ująć w roku 2023.

"Poprawa efektywności energetycznej w żorskich placówkach oświatowych i sportowych wraz z ich rozbudową" - 33 333 333,00 zł w tym: 30 000 000,00 zł dotacji oraz 3 333 333,00 zł wkładu własnego.

2023

Dochody - 15 000 000,00 zł, Wydatki - 18 333 333,00 zł, 2024

dochody - 15 000 000,00 zł, wydatki - 15 000 000,00 zł.

W związku z planowaną realizację ostatniego etapu budowy dróg na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Osinach, zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków finansowych w WPF jako wydatek inwestycyjny na rok 2023 w kwocie 862 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa dróg na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Osiny".

5) zmiany w okresie międzysesyjnym dotyczące przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi:

Klasyfikacja	Przeznaczenie zadania (zwiększenie)	Dysponent środków	Zmiana w wydatkach bieżących	Zmiana w wydatkach majątkowych	Nr zarządzenia
80101	remont łazienki	SP 15	-82 000,00	82 000,00	ZPM OR.0050.951.2022 z dnia 20-06-2022r.
80101	przebudowa sali 301	SP 15	-33 000,00	33 000,00	ZPM OR.0050.951.2022 z dnia 20-06-2022r.
80117	usunięcie awarii i remont instalacji elektrycznej	CKZIU	26 009,74	-26 009,74	ZPM OR.0050.982.2022 z dnia 28-06-2022r.
80104	zakup pieca konwekcyjno-parowego	P13	-15 500,00	15 500,00	ZPM OR.0050.1044.2022 z dnia 08-07-2022r.
71015	zakup samochodu służbowego dla PINB	PINB	-1 900,00	1 900,00	ZPM OR.0050.1149.2022 z dnia 04-08-2022r.

6) zmiana dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 5 176 854,74 zł, dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 0,00 zł.

Dział

Rozdz

§

Nr decyzji

Data

Kwota

Przeznaczenie

Dysponent

Sposób załatwienia

853

85334

2110

FBI.3111.8.41.2022

13 06 2022

11402,23

pomoc dla repatriantów

WPS

ZPM

OR.0050.977.2022 z dnia 27.06.2022

758	75814	2700	ST3.4752.4.2022p ST3.4752.4.2022.g	13 06 2022	191 045,00	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w placówkach oświatowych	PLACÓWKI OŚWIATOWE	ZPM OR.0050.956.2022 z dnia 22.06.2022
852	85231	2700	F-sz pomocy	przelew 08.06.2022	18 686,94	pomoc obywatelom Ukrainy (wynagrodzenia dla pracowników - nadawanie nr PESEL)	SO	ZPM OR.0050.956.2022 z dnia 22.06.2022
700	70005	2110	MF/FG3.4143.3.80 .2022.MF.1891 FBI.3111.17.74.202 2	14 06 2022 15 06 2022	6 800,00	operaty szacunkowe	SM	ZPM OR.0050.962.2022 z dnia 22.06.2022
754	75411	2110	FBI.3111.31.55.202 2	20 06 2022	117 031,00	Modernizacja PSP w latach 2022-2025	KMPSP	ZPM OR.0050.975.2022 z dnia 27.06.2022
754	75411	2110	FBI.3111.31.55.202 2	20 06 2022	8 600,00	Modernizacja PSP w latach 2022-2025	KMPSP	ZPM OR.0050.975.2022 z dnia 27.06.2022
754	75411	2110	FBI.3111.31.55.202 2	20 06 2022	4 300,00	Modernizacja PSP w latach 2022-2025	KMPSP	ZPM OR.0050.975.2022 z dnia 27.06.2022
852	85231	2700	Fundusz Pomocy Wojna na Ukrainie		1 215 000,00	zakwaterowanie i wyżywienie osób z ukrainny	WPS	ZPM OR.0050.984.2022 z dnia 28.06.2022
700	70005	2110	FBI.3111.160.4.202 2	23 06 2022	1 600,00	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	SM	ZPM OR.0050.1007.202 2 z dnia 30.06.2022
852	85228	2010	FBI.3111.45.23.202 2	29 06 2022	35 000,00	usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPS	ZPM OR.0050.1011.202 2 z dnia 30.06.2022
855	85503	2010	FBI.3111.38.9.2022	27 06 2022	277,00	Karta Dużej Rodziny	WPS	ZPM OR.0050.1009.202 2 z dnia 30.06.2022
852	85231	2700	Fundusz Pomocy Wojna na Ukrainie		1 500 000,00	zakwaterowanie i wyżywienie osób z ukrainny	WPS	ZPM OR.0050.1075.202 2 z dnia 14.07.2022
754	75411	2110	FBI.3111.31.59.202 2	08 07 2022	43 058,00	Modernizacja PSP w latach 2022-2025	KMPSP	ZPM OR.0050.1085.202 2 z dnia 18.07.2022
852	85205	2110	FBI.3111.152.4.202 2	12 07 2022	-9 000,00	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	MOPS	ZPM OR.0050.1085.202 2 z dnia 18.07.2022
855	85501	2060	FBI.3111.120.17.20 22	13 07 2022	451 588,00	świadczenia wychowawcze	MOPS	ZPM OR.0050.1085.202 2 z dnia 18.07.2022
754	75411	2110	FBI.3111.31.73.202 2	19 07 2022	14 900,00	świadczenia motywacyjne dla strażaków	KMPSP	ZPM OR.0050.1100.202 2 z dnia 22.07.2022
852	85216	2030	FBI.3111.161.3.202 2	18 07 2022	118 000,00	zasiłki stałe	MOPS	ZPM OR.0050.1100.202 2 z dnia 22.07.2022

852	85295	2010	FBI.3111.25.16.202 2	21 07 2022	72 750,00	dodatki osłonowe	MOPS	ZPM OR.0050.1125.202 2 z dnia 27.07.2022
855	85502	2010	FBI.3111.120.19.20 22	26 07 2022	-16 494,84	świadczenia rodzinne, z f-szu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	MOPS
855	85502	2010	FBI.3111.120.19.20 22	26 07 2022	16 494,84	wsparcie kobiet w ciąży	MOPS
758	75814	2700	ST3.4752.5.2022p ST3.4752.5.2022.g	18 07 2022	281 994,00	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w placówkach oświatowych	PLACÓWKI OŚWIATOWE	ZPM OR.0050.1135.202 2 z dnia 29.07.2022
852	85231	2700	Fundusz Pomocy Wojna na Ukrainie		1 000 000,00	zakwaterowanie i wyżywienie osób z ukrainny	WPS	ZPM OR.0050.1181.202 2 z dnia 09.08.2022
758	75814	2010	FBI.3111.9.11.2022	21 07 2022	27 405,55	refundacja za 2021r - zadań wynikających z ustawy-Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	OR	ZPM OR.0050.1183.202 2 z dnia 09.08.2022
855	85503	2010	FBI.3111.38.13.202 2	02 08 2022	1 695,00	Karta Dużej Rodziny	WPS	ZPM OR.0050.1194.202 2 z dnia 11.08.2022
851	85195	2010	FBI.3111.72.25.202 2	02 08 2022	2 832,20	wydawanie decyzji ws. świadczeń iobiorców	MOPS	ZPM OR.0050.1194.202 2 z dnia 11.08.2022
754	75411	2110	FBI.3111.31.69.202 2	02 08 2022	40 162,00	Modernizacja PSP w latach 2022-2025	KMPSP	ZPM OR.0050.1194.202 2 z dnia 11.08.2022
852	85231	2700	Fundusz Pomocowy-Wojna na Ukrainie		7 137,58	pomoc obywatelom Ukrainy (wynagrodzenia dla pracowników - nadawanie nr PESEL)	SO	ZPM OR.0050.1196.202 2 z dnia 11.08.2022
852	85230	2030	FBI.3111.123.5.202 2	04 08 2022	17 483,00	posiłek w szkole i w domu	MOPS	ZPM OR.0050.1215.202 2 z dnia 17.08.2022
853	85334	2110	FBI.3111.8.53.2022	11 08 2022	-2 892,76	pomoc dla repatriantów	WPS	ZPM OR.0050.1238.202 2 z dnia 23.08.2022
					5 176 854,74

7) Inne zmiany w WPF

W 2023 roku przewidziano przychody z tytułu pożyczki rewitalizacyjnej współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 10.4. Poprawa stanu środowiska miejskiego na przedsięwzięcie pn. „Zielona brama do przyszłości - kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach". Po zmianach pożyczka ogółem wyniesie 19 900 255,30 zł.

Pożyczka zostanie pobrana w 2022 roku w kwocie 17 215 662,49 zł oraz w 2023 roku w kwocie 2 684 592,81 zł.

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2022-2036